近日，為貫徹落實(shí)電建集團(tuán)價(jià)值創(chuàng)造性財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)理念，電建國(guó)際公司結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)深度分析海外資金情況，全面調(diào)研各國(guó)跨境資金體系，在新加坡成功搭建首個(gè)境外跨境資金池，隨著首批境外子企業(yè)的正式入池，資金池的全部功能正式啟用。境外跨境資金池的使用將進(jìn)一步整合公司遍布海外的優(yōu)質(zhì)資源，通過化零為整的形式實(shí)現(xiàn)各地分散資金的高效匯聚、統(tǒng)一調(diào)配、集中管理。

2022年8月，公司財(cái)務(wù)資金團(tuán)隊(duì)通過全方位深入調(diào)研，全面梳理境內(nèi)外的各項(xiàng)法規(guī)要求和公司資金特性，綜合設(shè)計(jì)出了首個(gè)極具國(guó)際公司特色的境外跨境資金池體系——境外機(jī)構(gòu)跨境資金池。境外跨境資金池通過合理的架構(gòu)歸集境外機(jī)構(gòu)各類資金，讓原本閑散的資源眾川赴海，形成集中的資金優(yōu)勢(shì)。此外，與將資金直接匯入境內(nèi)不同，境外跨境資金池項(xiàng)下為各境外機(jī)構(gòu)設(shè)置虛擬賬戶，具有獨(dú)立的結(jié)算體系，資金形態(tài)靈活，業(yè)務(wù)關(guān)系清晰，使得資金池不僅做到資金層面集中，同時(shí)具備了業(yè)務(wù)整體集中的基礎(chǔ)。境外跨境資金池作為資金管理中心的同時(shí)也是眾多境外機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的延伸，讓境外機(jī)構(gòu)的點(diǎn)與境外資金池的平面融為一體，將多點(diǎn)轉(zhuǎn)換成一面，與公司境內(nèi)資金中心共同形成公司“一體兩面”的全球化資金管理新結(jié)構(gòu)。

2022年12月底，境外跨境資金池的主體賬戶在新加坡渣打銀行順利開立，資金池基本功能得以實(shí)現(xiàn)，開啟了公司全球資金大歸集的新篇章。隨著2023年1月境外跨境資金池首筆資金進(jìn)賬，陸續(xù)為公司境外3億美元高級(jí)永續(xù)債贖回提供了超過1400萬(wàn)美元的資金支持。截至2023年3月底，資金池累計(jì)收款金額超1億元人民幣。近日，公司首批境外子企業(yè)正式入池，標(biāo)志著境外跨境資金池全部功能均得以實(shí)現(xiàn)。后續(xù)伴隨著更多境外子企業(yè)的加入，資金池規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

境外跨境資金池的深入使用將進(jìn)一步縮短業(yè)務(wù)辦理周期，及時(shí)進(jìn)行資金調(diào)配，進(jìn)而提升公司境外閑置資金的使用效率，為境外市場(chǎng)開發(fā)和在建項(xiàng)目履約保駕護(hù)航。